有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和3年9月28日-令和4年3月25日)
ワールド・ソブリンインカム(愛称 十二単衣)
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| (2022年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 66,685,880,113 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 83,036,621 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,602,843,492 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 86,665,580,101 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7685 | 円 |
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| (2022年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 71,162,444,827 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,985,399,643 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 69,177,045,184 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,521,280,970 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1271 | 円 |
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