有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成29年9月26日-平成30年3月26日)
| (2018年 3月30日現在) |
ワールド・ソブリンインカム(愛称 十二単衣)
| Ⅰ 資産総額 | 80,915,713,448 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 113,234,422 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 80,802,479,026 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 99,898,489,007 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8088 | 円 |
(参考)ワールド・ソブリンインカム マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 88,278,728,387 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,321,489,237 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 83,957,239,150 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 44,194,685,639 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8997 | 円 |
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