有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年7月11日-平成26年1月10日)
イーストスプリング米国高利回り社債オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (平成25年7月10日現在) | 当特定期間 (平成26年1月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 62,969,257,814 | 57,378,442,190 | |||
| 未収入金 | 149,251,395 | 69,229,652 | |||
| 流動資産合計 | 63,118,509,209 | 57,447,671,842 | |||
| 資産合計 | 63,118,509,209 | 57,447,671,842 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 214,882,855 | 183,772,988 | |||
| 未払解約金 | 149,251,395 | 69,229,652 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,336,320 | 5,122,923 | |||
| 未払委託者報酬 | 82,712,948 | 79,405,299 | |||
| その他未払費用 | 577,500 | 577,500 | |||
| 流動負債合計 | 452,761,018 | 338,108,362 | |||
| 負債合計 | 452,761,018 | 338,108,362 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 107,441,427,878 | 91,886,494,265 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △44,775,679,687 | △34,776,930,785 | |||
| (分配準備積立金) | 913,623,840 | 1,178,650,682 | |||
| 元本等合計 | 62,665,748,191 | 57,109,563,480 | |||
| 純資産合計 | 62,665,748,191 | 57,109,563,480 | |||
| 負債純資産合計 | 63,118,509,209 | 57,447,671,842 | |||
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