有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)
イーストスプリング米国高利回り社債オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (平成30年1月10日現在) | 当特定期間 (平成30年7月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 52,112 | 514,423 | |||
| 親投資信託受益証券 | 28,523,357,766 | 25,061,043,671 | |||
| 未収入金 | 14,068,398 | 40,417,280 | |||
| 流動資産合計 | 28,537,478,276 | 25,101,975,374 | |||
| 資産合計 | 28,537,478,276 | 25,101,975,374 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 86,790,888 | 80,608,529 | |||
| 未払解約金 | 14,120,510 | 40,931,703 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,536,738 | 2,152,071 | |||
| 未払委託者報酬 | 39,319,418 | 33,357,113 | |||
| 未払利息 | - | 1 | |||
| その他未払費用 | 1,166,400 | 1,166,400 | |||
| 流動負債合計 | 143,933,954 | 158,215,817 | |||
| 負債合計 | 143,933,954 | 158,215,817 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 43,395,444,482 | 40,304,264,706 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,001,900,160 | △15,360,505,149 | |||
| (分配準備積立金) | 1,634,541,094 | 1,595,595,595 | |||
| 元本等合計 | 28,393,544,322 | 24,943,759,557 | |||
| 純資産合計 | 28,393,544,322 | 24,943,759,557 | |||
| 負債純資産合計 | 28,537,478,276 | 25,101,975,374 | |||
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