有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)
イーストスプリング米国高利回り社債オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (平成27年7月10日現在) | 当特定期間 (平成28年1月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 44,252,218,460 | 35,534,353,639 | |||
| 未収入金 | 81,909,769 | 33,223,203 | |||
| 流動資産合計 | 44,334,128,229 | 35,567,576,842 | |||
| 資産合計 | 44,334,128,229 | 35,567,576,842 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 125,997,424 | 114,261,934 | |||
| 未払解約金 | 81,909,769 | 33,223,203 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,012,298 | 3,578,636 | |||
| 未払委託者報酬 | 62,190,566 | 55,468,828 | |||
| その他未払費用 | 702,000 | 702,000 | |||
| 流動負債合計 | 274,812,057 | 207,234,601 | |||
| 負債合計 | 274,812,057 | 207,234,601 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 62,998,712,362 | 57,130,967,478 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,939,396,190 | △21,770,625,237 | |||
| (分配準備積立金) | 1,603,588,038 | 1,659,538,291 | |||
| 元本等合計 | 44,059,316,172 | 35,360,342,241 | |||
| 純資産合計 | 44,059,316,172 | 35,360,342,241 | |||
| 負債純資産合計 | 44,334,128,229 | 35,567,576,842 | |||
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