イーストスプリング米国高利回り社債オープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年1月11日-平成26年7月10日)

【提出】: 2014/10/09 15:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

イーストスプリング米国高利回り社債オープン
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前特定期間 (平成26年1月10日現在)	当特定期間 (平成26年7月10日現在)
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		57,378,442,190	50,461,014,918
		未収入金		69,229,652	156,265,308
		流動資産合計		57,447,671,842	50,617,280,226
	資産合計			57,447,671,842	50,617,280,226
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		183,772,988	162,932,716
		未払解約金		69,229,652	156,265,308
		未払受託者報酬		5,122,923	4,530,218
		未払委託者報酬		79,405,299	70,218,368
		その他未払費用		577,500	787,500
		流動負債合計		338,108,362	394,734,110
	負債合計			338,108,362	394,734,110
純資産の部
	元本等
		元本		91,886,494,265	81,466,358,442
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△34,776,930,785	△31,243,812,326
			(分配準備積立金)	1,178,650,682	1,308,531,219
		元本等合計		57,109,563,480	50,222,546,116
	純資産合計			57,109,563,480	50,222,546,116
負債純資産合計				57,447,671,842	50,617,280,226

開示資料

決算

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