有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)
イーストスプリング米国高利回り社債オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (2019年7月10日現在) | 当特定期間 (2020年1月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 515,341 | 35,768 | |||
| 親投資信託受益証券 | 21,849,122,309 | 20,877,698,540 | |||
| 未収入金 | 22,248,499 | 7,726,415 | |||
| 流動資産合計 | 21,871,886,149 | 20,885,460,723 | |||
| 資産合計 | 21,871,886,149 | 20,885,460,723 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 69,402,027 | 64,741,580 | |||
| 未払解約金 | 22,763,840 | 7,762,183 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,918,356 | 1,934,780 | |||
| 未払委託者報酬 | 29,734,469 | 29,989,063 | |||
| 未払利息 | 1 | - | |||
| その他未払費用 | 1,166,400 | 1,188,000 | |||
| 流動負債合計 | 124,985,093 | 105,615,606 | |||
| 負債合計 | 124,985,093 | 105,615,606 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 34,701,013,676 | 32,370,790,184 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,954,112,620 | △11,590,945,067 | |||
| (分配準備積立金) | 1,526,370,025 | 1,501,515,853 | |||
| 元本等合計 | 21,746,901,056 | 20,779,845,117 | |||
| 純資産合計 | 21,746,901,056 | 20,779,845,117 | |||
| 負債純資産合計 | 21,871,886,149 | 20,885,460,723 | |||
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