有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2022/07/12-2023/01/10)
イーストスプリング米国高利回り社債オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (2022年7月11日現在) | 当特定期間 (2023年1月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 358,489 | 114,082 | |||
| 親投資信託受益証券 | 18,172,605,698 | 17,304,927,343 | |||
| 未収入金 | 11,984,605 | 1,680,011 | |||
| 流動資産合計 | 18,184,948,792 | 17,306,721,436 | |||
| 資産合計 | 18,184,948,792 | 17,306,721,436 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 52,588,572 | 50,457,509 | |||
| 未払解約金 | 12,343,094 | 1,794,093 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,682,987 | 1,512,281 | |||
| 未払委託者報酬 | 26,086,270 | 23,440,336 | |||
| 未払利息 | 1 | - | |||
| その他未払費用 | 1,188,000 | 1,188,000 | |||
| 流動負債合計 | 93,888,924 | 78,392,219 | |||
| 負債合計 | 93,888,924 | 78,392,219 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 26,294,286,383 | 25,228,754,561 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,203,226,515 | △8,000,425,344 | |||
| (分配準備積立金) | 1,526,366,719 | 1,603,794,706 | |||
| 元本等合計 | 18,091,059,868 | 17,228,329,217 | |||
| 純資産合計 | 18,091,059,868 | 17,228,329,217 | |||
| 負債純資産合計 | 18,184,948,792 | 17,306,721,436 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
