有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年1月14日-平成27年7月10日)
イーストスプリング米国高利回り社債オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (平成27年1月13日現在) | 当特定期間 (平成27年7月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 48,303,658,632 | 44,252,218,460 | |||
| 未収入金 | 31,402,644 | 81,909,769 | |||
| 流動資産合計 | 48,335,061,276 | 44,334,128,229 | |||
| 資産合計 | 48,335,061,276 | 44,334,128,229 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 141,396,942 | 125,997,424 | |||
| 未払解約金 | 31,402,644 | 81,909,769 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,912,913 | 4,012,298 | |||
| 未払委託者報酬 | 76,150,173 | 62,190,566 | |||
| その他未払費用 | 810,000 | 702,000 | |||
| 流動負債合計 | 254,672,672 | 274,812,057 | |||
| 負債合計 | 254,672,672 | 274,812,057 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 70,698,471,479 | 62,998,712,362 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △22,618,082,875 | △18,939,396,190 | |||
| (分配準備積立金) | 1,438,264,272 | 1,603,588,038 | |||
| 元本等合計 | 48,080,388,604 | 44,059,316,172 | |||
| 純資産合計 | 48,080,388,604 | 44,059,316,172 | |||
| 負債純資産合計 | 48,335,061,276 | 44,334,128,229 | |||
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