有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)
イーストスプリング米国高利回り社債オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (平成28年1月12日現在) | 当特定期間 (平成28年7月11日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | - | 620,105 | |||
| 親投資信託受益証券 | 35,534,353,639 | 30,515,154,531 | |||
| 未収入金 | 33,223,203 | 29,489,943 | |||
| 流動資産合計 | 35,567,576,842 | 30,545,264,579 | |||
| 資産合計 | 35,567,576,842 | 30,545,264,579 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 114,261,934 | 106,487,147 | |||
| 未払解約金 | 33,223,203 | 30,110,048 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,578,636 | 2,833,150 | |||
| 未払委託者報酬 | 55,468,828 | 43,913,806 | |||
| 未払利息 | - | 1 | |||
| その他未払費用 | 702,000 | 702,000 | |||
| 流動負債合計 | 207,234,601 | 184,046,152 | |||
| 負債合計 | 207,234,601 | 184,046,152 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 57,130,967,478 | 53,243,573,949 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △21,770,625,237 | △22,882,355,522 | |||
| (分配準備積立金) | 1,659,538,291 | 1,677,747,716 | |||
| 元本等合計 | 35,360,342,241 | 30,361,218,427 | |||
| 純資産合計 | 35,360,342,241 | 30,361,218,427 | |||
| 負債純資産合計 | 35,567,576,842 | 30,545,264,579 | |||
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