有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2025/07/11-2026/01/13)
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (2025年 7月10日現在) | 当特定期間 (2026年 1月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 550,842 | 305,040 |
| 親投資信託受益証券 | 18,031,079,057 | 19,111,401,134 |
| 未収入金 | 23,010,686 | 22,414,772 |
| 未収利息 | 5 | 5 |
| 流動資産合計 | 18,054,640,590 | 19,134,120,951 |
| 資産合計 | 18,054,640,590 | 19,134,120,951 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,615,755 | 41,573,411 |
| 未払解約金 | 23,561,528 | 22,719,812 |
| 未払受託者報酬 | 1,613,900 | 1,931,089 |
| 未払委託者報酬 | 25,015,460 | 29,931,861 |
| その他未払費用 | 1,187,903 | 1,187,824 |
| 流動負債合計 | 94,994,546 | 97,343,997 |
| 負債合計 | 94,994,546 | 97,343,997 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,807,877,558 | 20,786,705,543 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,848,231,514 | △1,749,928,589 |
| (分配準備積立金) | 3,339,482,601 | 3,525,844,742 |
| 元本等合計 | 17,959,646,044 | 19,036,776,954 |
| 純資産合計 | 17,959,646,044 | 19,036,776,954 |
| 負債純資産合計 | 18,054,640,590 | 19,134,120,951 |
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