有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)
イーストスプリング米国高利回り社債オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (2022年1月11日現在) | 当特定期間 (2022年7月11日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,389,868 | 358,489 | |||
| 親投資信託受益証券 | 18,542,489,281 | 18,172,605,698 | |||
| 未収入金 | 9,799,381 | 11,984,605 | |||
| 流動資産合計 | 18,553,678,530 | 18,184,948,792 | |||
| 資産合計 | 18,553,678,530 | 18,184,948,792 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 54,534,537 | 52,588,572 | |||
| 未払解約金 | 11,189,249 | 12,343,094 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,795,979 | 1,682,987 | |||
| 未払委託者報酬 | 27,837,669 | 26,086,270 | |||
| 未払利息 | 4 | 1 | |||
| その他未払費用 | 1,188,000 | 1,188,000 | |||
| 流動負債合計 | 96,545,438 | 93,888,924 | |||
| 負債合計 | 96,545,438 | 93,888,924 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 27,267,268,520 | 26,294,286,383 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,810,135,428 | △8,203,226,515 | |||
| (分配準備積立金) | 1,492,122,310 | 1,526,366,719 | |||
| 元本等合計 | 18,457,133,092 | 18,091,059,868 | |||
| 純資産合計 | 18,457,133,092 | 18,091,059,868 | |||
| 負債純資産合計 | 18,553,678,530 | 18,184,948,792 | |||
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