有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/07/11-2025/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (2024年 7月10日現在) | 当特定期間 (2025年 1月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,264,892 | 356,214 |
| 親投資信託受益証券 | 20,496,803,755 | 19,633,942,368 |
| 未収入金 | - | 16,887,061 |
| 未収利息 | - | 1 |
| 流動資産合計 | 20,498,068,647 | 19,651,185,644 |
| 資産合計 | 20,498,068,647 | 19,651,185,644 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 46,454,946 | 44,710,936 |
| 未払解約金 | 1,264,892 | 17,243,275 |
| 未払受託者報酬 | 1,821,125 | 1,816,778 |
| 未払委託者報酬 | 28,227,424 | 28,160,061 |
| その他未払費用 | 1,188,000 | 1,187,904 |
| 流動負債合計 | 78,956,387 | 93,118,954 |
| 負債合計 | 78,956,387 | 93,118,954 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,227,473,331 | 22,355,468,089 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,808,361,071 | △2,797,401,399 |
| (分配準備積立金) | 3,112,083,497 | 3,222,134,551 |
| 元本等合計 | 20,419,112,260 | 19,558,066,690 |
| 純資産合計 | 20,419,112,260 | 19,558,066,690 |
| 負債純資産合計 | 20,498,068,647 | 19,651,185,644 |
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