有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/01/11-2024/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (2024年 1月10日現在) | 当特定期間 (2024年 7月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 288,914 | 1,264,892 |
| 親投資信託受益証券 | 18,492,657,982 | 20,496,803,755 |
| 未収入金 | 4,171,349 | - |
| 流動資産合計 | 18,497,118,245 | 20,498,068,647 |
| 資産合計 | 18,497,118,245 | 20,498,068,647 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 47,601,916 | 46,454,946 |
| 未払解約金 | 4,460,257 | 1,264,892 |
| 未払受託者報酬 | 1,648,769 | 1,821,125 |
| 未払委託者報酬 | 25,555,923 | 28,227,424 |
| その他未払費用 | 1,188,012 | 1,188,000 |
| 流動負債合計 | 80,454,877 | 78,956,387 |
| 負債合計 | 80,454,877 | 78,956,387 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,800,958,292 | 23,227,473,331 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,384,294,924 | △2,808,361,071 |
| (分配準備積立金) | 1,853,663,381 | 3,112,083,497 |
| 元本等合計 | 18,416,663,368 | 20,419,112,260 |
| 純資産合計 | 18,416,663,368 | 20,419,112,260 |
| 負債純資産合計 | 18,497,118,245 | 20,498,068,647 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
