有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年7月13日-令和4年1月11日)
イーストスプリング米国高利回り社債オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (2021年7月12日現在) | 当特定期間 (2022年1月11日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 51,395 | 1,389,868 | |||
| 親投資信託受益証券 | 19,023,512,694 | 18,542,489,281 | |||
| 未収入金 | 28,442,527 | 9,799,381 | |||
| 流動資産合計 | 19,052,006,616 | 18,553,678,530 | |||
| 資産合計 | 19,052,006,616 | 18,553,678,530 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 56,979,257 | 54,534,537 | |||
| 未払解約金 | 28,492,789 | 11,189,249 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,835,854 | 1,795,979 | |||
| 未払委託者報酬 | 28,455,713 | 27,837,669 | |||
| 未払利息 | - | 4 | |||
| その他未払費用 | 1,188,000 | 1,188,000 | |||
| 流動負債合計 | 116,951,613 | 96,545,438 | |||
| 負債合計 | 116,951,613 | 96,545,438 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 28,489,628,903 | 27,267,268,520 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,554,573,900 | △8,810,135,428 | |||
| (分配準備積立金) | 1,492,548,585 | 1,492,122,310 | |||
| 元本等合計 | 18,935,055,003 | 18,457,133,092 | |||
| 純資産合計 | 18,935,055,003 | 18,457,133,092 | |||
| 負債純資産合計 | 19,052,006,616 | 18,553,678,530 | |||
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