有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)
イーストスプリング米国高利回り社債オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (平成29年1月10日現在) | 当特定期間 (平成29年7月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 280,271 | 606,534 | |||
| 親投資信託受益証券 | 33,123,823,330 | 30,626,113,588 | |||
| 未収入金 | 15,934,711 | 47,396,314 | |||
| 流動資産合計 | 33,140,038,312 | 30,674,116,436 | |||
| 資産合計 | 33,140,038,312 | 30,674,116,436 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 98,673,686 | 92,456,458 | |||
| 未払解約金 | 16,214,982 | 48,002,848 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,853,184 | 2,499,581 | |||
| 未払委託者報酬 | 44,224,348 | 38,743,495 | |||
| 未払利息 | - | 1 | |||
| その他未払費用 | 702,010 | 1,166,400 | |||
| 流動負債合計 | 162,668,210 | 182,868,783 | |||
| 負債合計 | 162,668,210 | 182,868,783 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 49,336,843,306 | 46,228,229,092 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,359,473,204 | △15,736,981,439 | |||
| (分配準備積立金) | 1,725,006,437 | 1,692,681,155 | |||
| 元本等合計 | 32,977,370,102 | 30,491,247,653 | |||
| 純資産合計 | 32,977,370,102 | 30,491,247,653 | |||
| 負債純資産合計 | 33,140,038,312 | 30,674,116,436 | |||
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