有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年7月11日-令和3年1月12日)
イーストスプリング米国高利回り社債オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (2020年7月10日現在) | 当特定期間 (2021年1月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 24,992 | 1,035,797 | |||
| 親投資信託受益証券 | 18,658,176,688 | 18,621,096,371 | |||
| 未収入金 | 2,092,001 | 8,284,649 | |||
| 流動資産合計 | 18,660,293,681 | 18,630,416,817 | |||
| 資産合計 | 18,660,293,681 | 18,630,416,817 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 62,153,532 | 59,714,726 | |||
| 未払解約金 | 2,116,993 | 9,320,446 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,683,895 | 1,837,286 | |||
| 未払委託者報酬 | 26,100,374 | 28,477,936 | |||
| 未払利息 | - | 3 | |||
| その他未払費用 | 1,188,000 | 1,188,000 | |||
| 流動負債合計 | 93,242,794 | 100,538,397 | |||
| 負債合計 | 93,242,794 | 100,538,397 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 31,076,766,059 | 29,857,363,118 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,509,715,172 | △11,327,484,698 | |||
| (分配準備積立金) | 1,478,342,985 | 1,458,436,058 | |||
| 元本等合計 | 18,567,050,887 | 18,529,878,420 | |||
| 純資産合計 | 18,567,050,887 | 18,529,878,420 | |||
| 負債純資産合計 | 18,660,293,681 | 18,630,416,817 | |||
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