有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/01/11-2023/07/10)
イーストスプリング米国高利回り社債オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (2023年1月10日現在) | 当特定期間 (2023年7月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 114,082 | 469,457 | |||
| 親投資信託受益証券 | 17,304,927,343 | 18,014,737,107 | |||
| 未収入金 | 1,680,011 | 19,358,283 | |||
| 流動資産合計 | 17,306,721,436 | 18,034,564,847 | |||
| 資産合計 | 17,306,721,436 | 18,034,564,847 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 50,457,509 | 49,279,152 | |||
| 未払解約金 | 1,794,093 | 19,827,740 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,512,281 | 1,527,338 | |||
| 未払委託者報酬 | 23,440,336 | 23,673,739 | |||
| 未払利息 | - | 1 | |||
| その他未払費用 | 1,188,000 | 1,188,000 | |||
| 流動負債合計 | 78,392,219 | 95,495,970 | |||
| 負債合計 | 78,392,219 | 95,495,970 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 25,228,754,561 | 24,639,576,013 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,000,425,344 | △6,700,507,136 | |||
| (分配準備積立金) | 1,603,794,706 | 1,710,238,025 | |||
| 元本等合計 | 17,228,329,217 | 17,939,068,877 | |||
| 純資産合計 | 17,228,329,217 | 17,939,068,877 | |||
| 負債純資産合計 | 17,306,721,436 | 18,034,564,847 | |||
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