有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2023/07/11-2024/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (2023年 7月10日現在) | 当特定期間 (2024年 1月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 469,457 | 288,914 |
| 親投資信託受益証券 | 18,014,737,107 | 18,492,657,982 |
| 未収入金 | 19,358,283 | 4,171,349 |
| 流動資産合計 | 18,034,564,847 | 18,497,118,245 |
| 資産合計 | 18,034,564,847 | 18,497,118,245 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 49,279,152 | 47,601,916 |
| 未払解約金 | 19,827,740 | 4,460,257 |
| 未払受託者報酬 | 1,527,338 | 1,648,769 |
| 未払委託者報酬 | 23,673,739 | 25,555,923 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 1,188,000 | 1,188,012 |
| 流動負債合計 | 95,495,970 | 80,454,877 |
| 負債合計 | 95,495,970 | 80,454,877 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,639,576,013 | 23,800,958,292 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,700,507,136 | △5,384,294,924 |
| (分配準備積立金) | 1,710,238,025 | 1,853,663,381 |
| 元本等合計 | 17,939,068,877 | 18,416,663,368 |
| 純資産合計 | 17,939,068,877 | 18,416,663,368 |
| 負債純資産合計 | 18,034,564,847 | 18,497,118,245 |
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