有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/01/11-2025/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (2025年 1月10日現在) | 当特定期間 (2025年 7月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 356,214 | 550,842 |
| 親投資信託受益証券 | 19,633,942,368 | 18,031,079,057 |
| 未収入金 | 16,887,061 | 23,010,686 |
| 未収利息 | 1 | 5 |
| 流動資産合計 | 19,651,185,644 | 18,054,640,590 |
| 資産合計 | 19,651,185,644 | 18,054,640,590 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 44,710,936 | 43,615,755 |
| 未払解約金 | 17,243,275 | 23,561,528 |
| 未払受託者報酬 | 1,816,778 | 1,613,900 |
| 未払委託者報酬 | 28,160,061 | 25,015,460 |
| その他未払費用 | 1,187,904 | 1,187,903 |
| 流動負債合計 | 93,118,954 | 94,994,546 |
| 負債合計 | 93,118,954 | 94,994,546 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,355,468,089 | 21,807,877,558 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,797,401,399 | △3,848,231,514 |
| (分配準備積立金) | 3,222,134,551 | 3,339,482,601 |
| 元本等合計 | 19,558,066,690 | 17,959,646,044 |
| 純資産合計 | 19,558,066,690 | 17,959,646,044 |
| 負債純資産合計 | 19,651,185,644 | 18,054,640,590 |
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