有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年9月10日-平成26年3月10日)
【三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成25年9月9日現在 ] | 当期 [ 平成26年3月10日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 568,279,994 | - | |||
| コール・ローン | 690,113,749 | 725,528,376 | |||
| 国債証券 | 35,521,240,368 | - | |||
| 特殊債券 | 102,605,107,488 | - | |||
| 社債券 | 1,893,567,906 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | - | 148,495,974,940 | |||
| 未収入金 | 2,861,144,024 | 1,325,770,224 | |||
| 未収利息 | 1,793,067,957 | 1,207 | |||
| 前払費用 | 177,165,171 | - | |||
| その他未収収益 | 35,333,726 | 54,083,662 | |||
| 差入委託証拠金 | 72,168 | - | |||
| 流動資産合計 | 146,145,092,551 | 150,601,358,409 | |||
| 資産合計 | 146,145,092,551 | 150,601,358,409 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 11,000 | - | |||
| 未払金 | 2,163,267,126 | - | |||
| 未払収益分配金 | 1,190,327,905 | 1,255,997,586 | |||
| 未払解約金 | 270,279,909 | 365,744,350 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,454,459 | 5,933,878 | |||
| 未払委託者報酬 | 129,089,160 | 118,677,546 | |||
| その他未払費用 | 542,165 | 498,436 | |||
| 流動負債合計 | 3,759,971,724 | 1,746,851,796 | |||
| 負債合計 | 3,759,971,724 | 1,746,851,796 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 148,790,988,157 | ※1 156,999,698,346 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △6,405,867,330 | ※2 △8,145,191,733 | |||
| (分配準備積立金) | 18,910,669,318 | 12,653,715,231 | |||
| 元本等合計 | 142,385,120,827 | 148,854,506,613 | |||
| 純資産合計 | 142,385,120,827 | 148,854,506,613 | |||
| 負債純資産合計 | 146,145,092,551 | 150,601,358,409 | |||
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