有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年9月10日-令和2年3月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年 9月 9日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 3月 9日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 339,424,640 | 294,848,051 |
| 親投資信託受益証券 | 89,190,053,638 | 73,921,293,678 |
| 未収入金 | 978,719,093 | 675,410,205 |
| 流動資産合計 | 90,508,197,371 | 74,891,551,934 |
| 資産合計 | 90,508,197,371 | 74,891,551,934 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 921,131,618 | 572,427,763 |
| 未払解約金 | 97,200,579 | 138,843,222 |
| 未払受託者報酬 | 4,236,331 | 3,397,612 |
| 未払委託者報酬 | 84,726,595 | 67,952,234 |
| 未払利息 | 680 | 455 |
| その他未払費用 | 355,840 | 285,390 |
| 流動負債合計 | 1,107,651,643 | 782,906,676 |
| 負債合計 | 1,107,651,643 | 782,906,676 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 204,695,915,166 | 190,809,254,338 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △115,295,369,438 | △116,700,609,080 |
| (分配準備積立金) | 8,500,740 | 277,854 |
| 元本等合計 | 89,400,545,728 | 74,108,645,258 |
| 純資産合計 | 89,400,545,728 | 74,108,645,258 |
| 負債純資産合計 | 90,508,197,371 | 74,891,551,934 |
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