有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/03/09-2024/09/09)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年 3月 8日現在 ] | 当期 [ 2024年 9月 9日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 136,933,326 | 129,174,740 |
| 親投資信託受益証券 | 40,974,578,887 | 36,903,414,433 |
| 未収入金 | 152,707,071 | 151,190,917 |
| 未収利息 | - | 754 |
| 流動資産合計 | 41,264,219,284 | 37,183,780,844 |
| 資産合計 | 41,264,219,284 | 37,183,780,844 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 96,823,287 | 88,901,859 |
| 未払解約金 | 55,548,514 | 63,949,067 |
| 未払受託者報酬 | 1,806,353 | 1,838,780 |
| 未払委託者報酬 | 36,127,054 | 36,775,584 |
| 未払利息 | 41 | - |
| その他未払費用 | 151,725 | 154,446 |
| 流動負債合計 | 190,456,974 | 191,619,736 |
| 負債合計 | 190,456,974 | 191,619,736 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 96,823,287,916 | 88,901,859,993 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △55,749,525,606 | △51,909,698,885 |
| (分配準備積立金) | 8,872,451 | 85,000,149 |
| 元本等合計 | 41,073,762,310 | 36,992,161,108 |
| 純資産合計 | 41,073,762,310 | 36,992,161,108 |
| 負債純資産合計 | 41,264,219,284 | 37,183,780,844 |
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