有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年3月9日-令和3年9月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 3月 8日現在 ] | 当期 [ 令和 3年 9月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 232,018,835 | 207,162,650 |
| 親投資信託受益証券 | 71,301,643,194 | 58,720,453,928 |
| 未収入金 | 475,222,109 | 400,748,285 |
| 流動資産合計 | 72,008,884,138 | 59,328,364,863 |
| 資産合計 | 72,008,884,138 | 59,328,364,863 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 323,448,514 | 280,793,373 |
| 未払解約金 | 149,655,095 | 128,922,839 |
| 未払受託者報酬 | 3,044,427 | 2,570,342 |
| 未払委託者報酬 | 60,888,559 | 51,406,874 |
| 未払利息 | 69 | 32 |
| その他未払費用 | 255,721 | 215,902 |
| 流動負債合計 | 537,292,385 | 463,909,362 |
| 負債合計 | 537,292,385 | 463,909,362 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 161,724,257,353 | 140,396,686,547 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △90,252,665,600 | △81,532,231,046 |
| (分配準備積立金) | 10,113,282 | 12,058,252 |
| 元本等合計 | 71,471,591,753 | 58,864,455,501 |
| 純資産合計 | 71,471,591,753 | 58,864,455,501 |
| 負債純資産合計 | 72,008,884,138 | 59,328,364,863 |
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