有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年3月11日-平成26年9月8日)
【三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成26年3月10日現在 ] | 当期 [ 平成26年9月8日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 725,528,376 | 855,236,684 | |||
| 親投資信託受益証券 | 148,495,974,940 | 154,402,225,274 | |||
| 未収入金 | 1,325,770,224 | 1,412,982,406 | |||
| 未収利息 | 1,207 | 1,262 | |||
| その他未収収益 | 54,083,662 | - | |||
| 流動資産合計 | 150,601,358,409 | 156,670,445,626 | |||
| 資産合計 | 150,601,358,409 | 156,670,445,626 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,255,997,586 | 1,274,606,538 | |||
| 未払解約金 | 365,744,350 | 480,083,379 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,933,878 | 7,010,321 | |||
| 未払委託者報酬 | 118,677,546 | 140,206,390 | |||
| その他未払費用 | 498,436 | 588,858 | |||
| 流動負債合計 | 1,746,851,796 | 1,902,495,486 | |||
| 負債合計 | 1,746,851,796 | 1,902,495,486 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 156,999,698,346 | ※1 159,325,817,360 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △8,145,191,733 | ※2 △4,557,867,220 | |||
| (分配準備積立金) | 12,653,715,231 | 6,817,517,624 | |||
| 元本等合計 | 148,854,506,613 | 154,767,950,140 | |||
| 純資産合計 | 148,854,506,613 | 154,767,950,140 | |||
| 負債純資産合計 | 150,601,358,409 | 156,670,445,626 | |||
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