有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年3月9日-平成30年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 3月 8日現在 ] | 当期 [ 平成30年 9月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 546,270,325 | 559,664,694 |
| 親投資信託受益証券 | 115,717,579,559 | 106,968,223,933 |
| 未収入金 | 1,251,151,883 | 1,241,481,056 |
| 流動資産合計 | 117,515,001,767 | 108,769,369,683 |
| 資産合計 | 117,515,001,767 | 108,769,369,683 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,233,556,354 | 1,271,842,863 |
| 未払解約金 | 179,455,939 | 157,218,187 |
| 未払受託者報酬 | 4,897,237 | 5,388,654 |
| 未払委託者報酬 | 97,944,731 | 107,773,094 |
| 未払利息 | 1,006 | 899 |
| その他未払費用 | 411,361 | 452,635 |
| 流動負債合計 | 1,516,266,628 | 1,542,676,332 |
| 負債合計 | 1,516,266,628 | 1,542,676,332 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 205,592,725,780 | 211,973,810,650 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △89,593,990,641 | △104,747,117,299 |
| (分配準備積立金) | 18,158,413 | 19,079,766 |
| 元本等合計 | 115,998,735,139 | 107,226,693,351 |
| 純資産合計 | 115,998,735,139 | 107,226,693,351 |
| 負債純資産合計 | 117,515,001,767 | 108,769,369,683 |
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