有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年9月9日-平成29年3月8日)【みなし有価証券届出書】
【三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成28年9月8日現在 ] | 当期 [ 平成29年3月8日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 609,349,668 | 784,215,596 | |||
| 親投資信託受益証券 | 120,834,980,403 | 128,079,660,479 | |||
| 未収入金 | 1,453,833,555 | 1,363,503,705 | |||
| 流動資産合計 | 122,898,163,626 | 130,227,379,780 | |||
| 資産合計 | 122,898,163,626 | 130,227,379,780 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,485,127,847 | 1,551,249,282 | |||
| 未払解約金 | 163,091,051 | 167,382,638 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,567,071 | 5,365,057 | |||
| 未払委託者報酬 | 111,341,385 | 107,301,100 | |||
| 未払利息 | 858 | 680 | |||
| その他未払費用 | 467,622 | 450,654 | |||
| 流動負債合計 | 1,765,595,834 | 1,831,749,411 | |||
| 負債合計 | 1,765,595,834 | 1,831,749,411 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 185,640,980,991 | ※1 193,906,160,341 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △64,508,413,199 | ※2 △65,510,529,972 | |||
| (分配準備積立金) | 12,829,636 | 4,171,174 | |||
| 元本等合計 | 121,132,567,792 | 128,395,630,369 | |||
| 純資産合計 | 121,132,567,792 | 128,395,630,369 | |||
| 負債純資産合計 | 122,898,163,626 | 130,227,379,780 | |||
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