有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年3月10日-平成27年9月8日)【みなし訂正有価証券届出書】
【三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成27年3月9日現在 ] | 当期 [ 平成27年9月8日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 915,095,963 | 695,021,058 | |||
| 親投資信託受益証券 | 155,887,766,401 | 141,370,597,116 | |||
| 未収入金 | 1,157,881,847 | 1,499,919,915 | |||
| 未収利息 | 1,541 | 1,127 | |||
| 流動資産合計 | 157,960,745,752 | 143,565,539,216 | |||
| 資産合計 | 157,960,745,752 | 143,565,539,216 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,380,923,898 | 1,472,842,660 | |||
| 未払解約金 | 181,116,465 | 240,956,925 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,414,399 | 6,534,198 | |||
| 未払委託者報酬 | 128,287,977 | 130,683,983 | |||
| その他未払費用 | 538,801 | 548,862 | |||
| 流動負債合計 | 1,697,281,540 | 1,851,566,628 | |||
| 負債合計 | 1,697,281,540 | 1,851,566,628 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 172,615,487,339 | ※1 184,105,332,590 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △16,352,023,127 | ※2 △42,391,360,002 | |||
| (分配準備積立金) | 3,410,036,872 | 1,770,751 | |||
| 元本等合計 | 156,263,464,212 | 141,713,972,588 | |||
| 純資産合計 | 156,263,464,212 | 141,713,972,588 | |||
| 負債純資産合計 | 157,960,745,752 | 143,565,539,216 | |||
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