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【提出】: 2023/06/07 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前期 [ 令和 4年 9月 8日現在 ]	当期 [ 令和 5年 3月 8日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	222,993,303	159,636,031
親投資信託受益証券	51,781,205,961	45,351,186,128
未収入金	272,610,144	320,240,406
流動資産合計	52,276,809,408	45,831,062,565
資産合計	52,276,809,408	45,831,062,565
負債の部
流動負債
未払収益分配金	236,912,103	227,956,275
未払解約金	60,445,887	98,692,333
未払受託者報酬	2,385,380	1,958,973
未払委託者報酬	47,707,541	39,179,459
未払利息	279	66
その他未払費用	200,358	164,543
流動負債合計	347,651,548	367,951,649
負債合計	347,651,548	367,951,649
純資産の部
元本等
元本	118,456,051,992	113,978,137,859
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△66,526,894,132	△68,515,026,943
(分配準備積立金)	6,805,167	2,436,326
元本等合計	51,929,157,860	45,463,110,916
純資産合計	51,929,157,860	45,463,110,916
負債純資産合計	52,276,809,408	45,831,062,565

開示資料

決算

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