有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2022/09/09-2023/03/08)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 9月 8日現在 ] | 当期 [ 令和 5年 3月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 222,993,303 | 159,636,031 |
| 親投資信託受益証券 | 51,781,205,961 | 45,351,186,128 |
| 未収入金 | 272,610,144 | 320,240,406 |
| 流動資産合計 | 52,276,809,408 | 45,831,062,565 |
| 資産合計 | 52,276,809,408 | 45,831,062,565 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 236,912,103 | 227,956,275 |
| 未払解約金 | 60,445,887 | 98,692,333 |
| 未払受託者報酬 | 2,385,380 | 1,958,973 |
| 未払委託者報酬 | 47,707,541 | 39,179,459 |
| 未払利息 | 279 | 66 |
| その他未払費用 | 200,358 | 164,543 |
| 流動負債合計 | 347,651,548 | 367,951,649 |
| 負債合計 | 347,651,548 | 367,951,649 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 118,456,051,992 | 113,978,137,859 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △66,526,894,132 | △68,515,026,943 |
| (分配準備積立金) | 6,805,167 | 2,436,326 |
| 元本等合計 | 51,929,157,860 | 45,463,110,916 |
| 純資産合計 | 51,929,157,860 | 45,463,110,916 |
| 負債純資産合計 | 52,276,809,408 | 45,831,062,565 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
