有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年3月10日-令和2年9月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年 3月 9日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 9月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 294,848,051 | 277,804,637 |
| 親投資信託受益証券 | 73,921,293,678 | 77,313,788,239 |
| 未収入金 | 675,410,205 | 873,703,762 |
| 流動資産合計 | 74,891,551,934 | 78,465,296,638 |
| 資産合計 | 74,891,551,934 | 78,465,296,638 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 572,427,763 | 542,643,565 |
| 未払解約金 | 138,843,222 | 353,817,992 |
| 未払受託者報酬 | 3,397,612 | 3,304,149 |
| 未払委託者報酬 | 67,952,234 | 66,082,936 |
| 未払利息 | 455 | 505 |
| その他未払費用 | 285,390 | 277,540 |
| 流動負債合計 | 782,906,676 | 966,126,687 |
| 負債合計 | 782,906,676 | 966,126,687 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 190,809,254,338 | 180,881,188,542 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △116,700,609,080 | △103,382,018,591 |
| (分配準備積立金) | 277,854 | 2,563,412 |
| 元本等合計 | 74,108,645,258 | 77,499,169,951 |
| 純資産合計 | 74,108,645,258 | 77,499,169,951 |
| 負債純資産合計 | 74,891,551,934 | 78,465,296,638 |
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