有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/03/11-2025/09/08)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年 3月10日現在 ] | 当期 [ 2025年 9月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 109,215,346 | 113,983,464 |
| 親投資信託受益証券 | 33,732,176,552 | 33,340,709,463 |
| 未収入金 | 108,410,013 | 82,428,640 |
| 未収利息 | 1,388 | 1,446 |
| 流動資産合計 | 33,949,803,299 | 33,537,123,013 |
| 資産合計 | 33,949,803,299 | 33,537,123,013 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 83,821,074 | 39,156,772 |
| 未払解約金 | 21,281,743 | 45,565,879 |
| 未払受託者報酬 | 1,464,008 | 1,558,208 |
| 未払委託者報酬 | 29,280,150 | 31,164,149 |
| その他未払費用 | 122,967 | 130,880 |
| 流動負債合計 | 135,969,942 | 117,575,888 |
| 負債合計 | 135,969,942 | 117,575,888 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 83,821,074,190 | 78,313,544,612 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △50,007,240,833 | △44,893,997,487 |
| (分配準備積立金) | 49,400,986 | 188,106,406 |
| 元本等合計 | 33,813,833,357 | 33,419,547,125 |
| 純資産合計 | 33,813,833,357 | 33,419,547,125 |
| 負債純資産合計 | 33,949,803,299 | 33,537,123,013 |
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