有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2023/09/09-2024/03/08)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年 9月 8日現在 ] | 当期 [ 2024年 3月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 154,166,417 | 136,933,326 |
| 親投資信託受益証券 | 43,688,221,854 | 40,974,578,887 |
| 未収入金 | 173,250,224 | 152,707,071 |
| 流動資産合計 | 44,015,638,495 | 41,264,219,284 |
| 資産合計 | 44,015,638,495 | 41,264,219,284 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 108,248,372 | 96,823,287 |
| 未払解約金 | 68,513,925 | 55,548,514 |
| 未払受託者報酬 | 2,070,451 | 1,806,353 |
| 未払委託者報酬 | 41,408,967 | 36,127,054 |
| 未払利息 | 336 | 41 |
| その他未払費用 | 173,907 | 151,725 |
| 流動負債合計 | 220,415,958 | 190,456,974 |
| 負債合計 | 220,415,958 | 190,456,974 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 108,248,372,619 | 96,823,287,916 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △64,453,150,082 | △55,749,525,606 |
| (分配準備積立金) | - | 8,872,451 |
| 元本等合計 | 43,795,222,537 | 41,073,762,310 |
| 純資産合計 | 43,795,222,537 | 41,073,762,310 |
| 負債純資産合計 | 44,015,638,495 | 41,264,219,284 |
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