有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成31年3月9日-令和1年9月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成31年 3月 8日現在 ] | 当期 [ 令和 1年 9月 9日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 439,749,522 | 339,424,640 |
| 親投資信託受益証券 | 100,095,590,712 | 89,190,053,638 |
| 未収入金 | 945,332,329 | 978,719,093 |
| 流動資産合計 | 101,480,672,563 | 90,508,197,371 |
| 資産合計 | 101,480,672,563 | 90,508,197,371 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 935,675,072 | 921,131,618 |
| 未払解約金 | 113,831,664 | 97,200,579 |
| 未払受託者報酬 | 4,219,595 | 4,236,331 |
| 未払委託者報酬 | 84,391,901 | 84,726,595 |
| 未払利息 | 322 | 680 |
| その他未払費用 | 354,437 | 355,840 |
| 流動負債合計 | 1,138,472,991 | 1,107,651,643 |
| 負債合計 | 1,138,472,991 | 1,107,651,643 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 207,927,793,887 | 204,695,915,166 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △107,585,594,315 | △115,295,369,438 |
| (分配準備積立金) | 6,704,040 | 8,500,740 |
| 元本等合計 | 100,342,199,572 | 89,400,545,728 |
| 純資産合計 | 100,342,199,572 | 89,400,545,728 |
| 負債純資産合計 | 101,480,672,563 | 90,508,197,371 |
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