有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/03/09-2023/09/08)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年 3月 8日現在 ] | 当期 [ 2023年 9月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 159,636,031 | 154,166,417 |
| 親投資信託受益証券 | 45,351,186,128 | 43,688,221,854 |
| 未収入金 | 320,240,406 | 173,250,224 |
| 流動資産合計 | 45,831,062,565 | 44,015,638,495 |
| 資産合計 | 45,831,062,565 | 44,015,638,495 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 227,956,275 | 108,248,372 |
| 未払解約金 | 98,692,333 | 68,513,925 |
| 未払受託者報酬 | 1,958,973 | 2,070,451 |
| 未払委託者報酬 | 39,179,459 | 41,408,967 |
| 未払利息 | 66 | 336 |
| その他未払費用 | 164,543 | 173,907 |
| 流動負債合計 | 367,951,649 | 220,415,958 |
| 負債合計 | 367,951,649 | 220,415,958 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 113,978,137,859 | 108,248,372,619 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △68,515,026,943 | △64,453,150,082 |
| (分配準備積立金) | 2,436,326 | - |
| 元本等合計 | 45,463,110,916 | 43,795,222,537 |
| 純資産合計 | 45,463,110,916 | 43,795,222,537 |
| 負債純資産合計 | 45,831,062,565 | 44,015,638,495 |
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