有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2025/09/09-2026/03/09)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年 9月 8日現在 ] | 当期 [ 2026年 3月 9日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 113,983,464 | 112,472,938 |
| 親投資信託受益証券 | 33,340,709,463 | 34,107,853,281 |
| 未収入金 | 82,428,640 | 94,267,847 |
| 未収利息 | 1,446 | 2,199 |
| 流動資産合計 | 33,537,123,013 | 34,314,596,265 |
| 資産合計 | 33,537,123,013 | 34,314,596,265 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 39,156,772 | 35,777,871 |
| 未払解約金 | 45,565,879 | 58,576,718 |
| 未払受託者報酬 | 1,558,208 | 1,448,288 |
| 未払委託者報酬 | 31,164,149 | 28,965,718 |
| その他未払費用 | 130,880 | 121,647 |
| 流動負債合計 | 117,575,888 | 124,890,242 |
| 負債合計 | 117,575,888 | 124,890,242 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 78,313,544,612 | 71,555,743,766 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △44,893,997,487 | △37,366,037,743 |
| (分配準備積立金) | 188,106,406 | 388,997,691 |
| 元本等合計 | 33,419,547,125 | 34,189,706,023 |
| 純資産合計 | 33,419,547,125 | 34,189,706,023 |
| 負債純資産合計 | 33,537,123,013 | 34,314,596,265 |
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