有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年9月11日-平成31年3月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 9月10日現在 ] | 当期 [ 平成31年 3月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 559,664,694 | 439,749,522 |
| 親投資信託受益証券 | 106,968,223,933 | 100,095,590,712 |
| 未収入金 | 1,241,481,056 | 945,332,329 |
| 流動資産合計 | 108,769,369,683 | 101,480,672,563 |
| 資産合計 | 108,769,369,683 | 101,480,672,563 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,271,842,863 | 935,675,072 |
| 未払解約金 | 157,218,187 | 113,831,664 |
| 未払受託者報酬 | 5,388,654 | 4,219,595 |
| 未払委託者報酬 | 107,773,094 | 84,391,901 |
| 未払利息 | 899 | 322 |
| その他未払費用 | 452,635 | 354,437 |
| 流動負債合計 | 1,542,676,332 | 1,138,472,991 |
| 負債合計 | 1,542,676,332 | 1,138,472,991 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 211,973,810,650 | 207,927,793,887 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △104,747,117,299 | △107,585,594,315 |
| (分配準備積立金) | 19,079,766 | 6,704,040 |
| 元本等合計 | 107,226,693,351 | 100,342,199,572 |
| 純資産合計 | 107,226,693,351 | 100,342,199,572 |
| 負債純資産合計 | 108,769,369,683 | 101,480,672,563 |
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