有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/09/10-2025/03/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年 9月 9日現在 ] | 当期 [ 2025年 3月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 129,174,740 | 109,215,346 |
| 親投資信託受益証券 | 36,903,414,433 | 33,732,176,552 |
| 未収入金 | 151,190,917 | 108,410,013 |
| 未収利息 | 754 | 1,388 |
| 流動資産合計 | 37,183,780,844 | 33,949,803,299 |
| 資産合計 | 37,183,780,844 | 33,949,803,299 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 88,901,859 | 83,821,074 |
| 未払解約金 | 63,949,067 | 21,281,743 |
| 未払受託者報酬 | 1,838,780 | 1,464,008 |
| 未払委託者報酬 | 36,775,584 | 29,280,150 |
| その他未払費用 | 154,446 | 122,967 |
| 流動負債合計 | 191,619,736 | 135,969,942 |
| 負債合計 | 191,619,736 | 135,969,942 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 88,901,859,993 | 83,821,074,190 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △51,909,698,885 | △50,007,240,833 |
| (分配準備積立金) | 85,000,149 | 49,400,986 |
| 元本等合計 | 36,992,161,108 | 33,813,833,357 |
| 純資産合計 | 36,992,161,108 | 33,813,833,357 |
| 負債純資産合計 | 37,183,780,844 | 33,949,803,299 |
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