有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年9月9日-令和4年3月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 9月 8日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 3月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 207,162,650 | 172,662,861 |
| 親投資信託受益証券 | 58,720,453,928 | 52,775,225,138 |
| 未収入金 | 400,748,285 | 305,239,673 |
| 流動資産合計 | 59,328,364,863 | 53,253,127,672 |
| 資産合計 | 59,328,364,863 | 53,253,127,672 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 280,793,373 | 259,173,684 |
| 未払解約金 | 128,922,839 | 46,910,677 |
| 未払受託者報酬 | 2,570,342 | 2,211,715 |
| 未払委託者報酬 | 51,406,874 | 44,234,294 |
| 未払利息 | 32 | 23 |
| その他未払費用 | 215,902 | 185,775 |
| 流動負債合計 | 463,909,362 | 352,716,168 |
| 負債合計 | 463,909,362 | 352,716,168 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 140,396,686,547 | 129,586,842,245 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △81,532,231,046 | △76,686,430,741 |
| (分配準備積立金) | 12,058,252 | 2,924,967 |
| 元本等合計 | 58,864,455,501 | 52,900,411,504 |
| 純資産合計 | 58,864,455,501 | 52,900,411,504 |
| 負債純資産合計 | 59,328,364,863 | 53,253,127,672 |
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