有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年9月10日-平成26年3月10日)
| 平成26年3月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 152,967,539,969 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 304,897,942 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 152,662,642,027 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 157,801,370,535 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9674 ( 1万口当たり 9,674 | ) |
<参考>「豪ドル債券インカムマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年3月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 152,568,565,809 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 15,000 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 152,568,550,809 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 145,760,938,943 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0467 ( 1万口当たり 10,467 | ) |
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