有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年9月9日-令和4年3月8日)

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【提出】
2022/06/07 9:05
【資料】
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【項目】
52項目

令和 4年 3月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額55,709,765,093
Ⅱ 負債総額368,320,650
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)55,341,444,443
Ⅳ 発行済口数127,352,612,389口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.4346
(10,000口当たり)(4,346)

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