有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年9月9日-平成29年3月8日)【みなし有価証券届出書】
| 平成29年3月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 130,575,971,343 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 168,247,804 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 130,407,723,539 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 197,752,762,293 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6594 ( 1万口当たり 6,594 | ) |
<参考>「豪ドル債券インカムマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年3月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 157,290,113,570 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 26,564,003,955 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 130,726,109,615 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 123,340,959,199 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0599 ( 1万口当たり 10,599 | ) |
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