有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年9月10日-令和2年3月9日)

【提出】
2020/06/08 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

令和 2年 3月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額72,052,264,286
Ⅱ 負債総額73,127,361
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)71,979,136,925
Ⅳ 発行済口数189,179,039,527口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.3805
(10,000口当たり)(3,805)

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