有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和4年3月9日-令和4年9月8日)

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【提出】
2022/12/07 9:10
【資料】
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【項目】
52項目

令和 4年 9月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額49,167,993,164
Ⅱ 負債総額54,869,018
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)49,113,124,146
Ⅳ 発行済口数116,942,475,355口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.4200
(10,000口当たり)(4,200)

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