有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年3月11日-平成26年9月8日)
| 平成26年9月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 151,129,115,068 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 201,004,421 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 150,928,110,647 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 160,461,305,711 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9406 ( 1万口当たり 9,406 | ) |
<参考>「豪ドル債券インカムマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年9月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 153,728,467,340 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 2,581,653,849 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 151,146,813,491 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 140,481,554,658 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0759 ( 1万口当たり 10,759 | ) |
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