有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年3月9日-平成30年9月10日)

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【提出】
2018/12/07 9:16
【資料】
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【項目】
49項目

平成30年 9月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額111,775,619,934
Ⅱ 負債総額214,335,136
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)111,561,284,798
Ⅳ 発行済口数213,181,066,531口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.5233
(10,000口当たり)(5,233)

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