有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2022/09/09-2023/03/08)

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【提出】
2023/06/07 9:07
【資料】
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【項目】
52項目

令和 5年 3月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額45,513,643,550
Ⅱ 負債総額55,591,406
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)45,458,052,144
Ⅳ 発行済口数113,659,949,878口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.3999
(10,000口当たり)(3,999)

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