有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年9月9日-平成27年3月9日)【みなし有価証券届出書】
| 平成27年3月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 160,639,707,344 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 211,003,891 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 160,428,703,453 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 177,755,546,165 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9025 ( 1万口当たり 9,025 | ) |
<参考>「豪ドル債券インカムマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年3月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 161,593,778,198 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 827,743,813 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 160,766,034,385 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 147,149,483,157 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0925 ( 1万口当たり 10,925 | ) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
