有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/09/10-2025/03/10)

【提出】
2025/06/09 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2025年 3月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額34,132,840,620
Ⅱ 負債総額48,679,685
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)34,084,160,935
Ⅳ 発行済口数83,488,586,017口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.4082
(10,000口当たり)(4,082)

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