有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/03/11-2025/09/08)

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【提出】
2025/12/05 9:22
【資料】
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【項目】
52項目

2025年 9月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額33,248,249,027
Ⅱ 負債総額63,130,156
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)33,185,118,871
Ⅳ 発行済口数77,265,226,478口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.4295
(10,000口当たり)(4,295)

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