有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年3月10日-平成27年9月8日)【みなし訂正有価証券届出書】
| 平成27年9月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 143,480,160,089 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 199,750,554 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 143,280,409,535 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 183,551,918,565 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7806 ( 1万口当たり 7,806 | ) |
<参考>「豪ドル債券インカムマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年9月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 143,627,920,553 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 10,121,508 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 143,617,799,045 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 143,022,831,006 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0042 ( 1万口当たり 10,042 | ) |
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